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Estratégias de negociação de ETF de obrigações do Tesouro de 20 anos (TLT)
O Fideicomisso do Tesouro do Tesouro (TLT) de 20 anos da iShares oferece aos investidores de capital, temporizadores e comerciantes uma alternativa altamente líquida para a exposição direta ao mercado de títulos. É construído a partir de um índice composto por títulos do Tesouro dos EUA com um vencimento médio ponderado de 26,92 anos a partir de 16 de julho de 2018. Esse segmento de tempo vincula a performance com o vínculo longo clássico ou o vínculo do Tesouro dos EUA a 30 anos, mas o fundo também serve como um proxy de negociação para vencimentos de curto prazo.
Com 41 milhões de ações em circulação e uma taxa relativamente baixa em apenas 0,15%, este fundo negociado em bolsa (ETF) oferece acesso fácil à exposição de títulos do Tesouro. Negocia 10,2 milhões de ações diariamente em média, com o nível mais do que duplicado desde o final do mercado urso em 2009. O instrumento atraiu forte interesse nos últimos anos devido à flexibilização qualitativa e outras políticas do banco central que mantiveram rendimentos historicamente baixos níveis por períodos prolongados através da compra direta de títulos do governo.
2002 -2018 Desempenho.
O fundo foi dividido em uma faixa de comércio relativamente estreita entre a introdução em 2002 e a queda no mercado de ações em outubro de 2008. A intervenção do Federal Reserve (Fed) desencadeou uma enorme pica do Tesouro em janeiro de 2009, que foi rapidamente revogada depois que os mercados de ações atingiram o fundo primeiro trimestre desse ano. Ele testou o suporte em 88 três vezes entre 2008 e 2018, finalmente decolando em agosto de 2018 em uma tendência de alta histórica.
As atividades do Fed durante o mercado ostentoso e a atenuação qualitativa (QE) subseqüente popularizaram o acrônimo "ZIRP", que denota política de taxa de juros zero e os níveis em que um banco central não pode mais reduzir as taxas de juros nominais. Os programas de QE com redução de taxa geraram uma enorme tendência de alta do Tesouro que atingiu o máximo histórico em relação a 139 em janeiro de 2018, menos de três meses após o Fed ter terminado a compra de títulos, terminando não oficialmente o QE3 ou a terceira rodada de flexibilização qualitativa.
Negociando o ETF do Tesouro.
Os investidores de longo prazo compram ou vendem o fundo como um proxy para a exposição do Tesouro dos EUA, mas também é um instrumento de negociação altamente popular usado em todos os tipos de especulação, desde o dia de negociação até a divulgação de peças. A segurança tende a divergir do dia a dia porque reage aos catalisadores econômicos e políticos em todo o mundo, por três razões:
É extremamente popular entre os governos estrangeiros devido à estabilidade da economia dos EUA. A China e o Japão ocupam as maiores posições, em US $ 1270 bilhões e US $ 1215 bilhões, respectivamente, em maio de 2018. É um proxy da força relativa e da fraqueza da economia dos EUA, reagindo a dados econômicos da Europa e asiáticos e movimentos de moeda subjacentes. É um proxy para flexibilização qualitativa que se estendeu além das costas americanas, para a Europa, Japão e China.
Os movimentos durante a noite tendem a reduzir os intervalos de negociação durante as sessões dos EUA, reduzindo as oportunidades para as posições comerciais diárias tomadas no sino de abertura. Os eventos de notícias agendadas, incluindo as decisões da taxa de juros do Federal Reserve, os dados mensais da folha de pagamento não agrícola e os índices de inflação do Índice de Preços ao Produtor (IPC) e do Índice de Preços ao Consumidor (CPI), rotineiramente superam essa compressão, alertando os comerciantes para concentrar seu capital especulativo intradiário em choque de notícias para evitar cenários de custos de oportunidade ruins.
ETF Swing Trading.
As estratégias de negociação Swing oferecem um ajuste perfeito com a segurança, utilizando análises técnicas clássicas, que funcionam excepcionalmente bem em intervalos diários e semanais. Uma instalação versátil coloca médias móveis exponenciais de 50 e 200 dias no gráfico diário, que então se tornam pivôs para sinais de compra e venda. (Para mais, veja Estratégias e Aplicações por trás do EMA de 50 dias). Uma grade de Fibonacci desenhada entre altos e baixos significativos aumenta a confiabilidade, com o técnico procurando o alinhamento entre os harmônicos de Fibonacci e as médias móveis.
Em seguida, coloque On Balance Volume (OBV) no painel de preços para acompanhar o fluxo de acumulação e distribuição. (Para mais, veja: Descobrir Sentimento de Mercado com Volume no Saldo (OBV).) Isto é especialmente útil ao usar o fundo para proteger a exposição em ações de crescimento que tendem a negociar contra jogos de segurança, como títulos do Tesouro e utilitários. De um modo geral, a acumulação de TLT aponta para um vôo para a segurança que favorece o rendimento em relação ao crescimento, enquanto a distribuição aponta para o crescente apetite de risco e níveis mais elevados de interesse especulativo. As divergências entre o preço do fundo e o volume também podem identificar grandes pontos decisivos no sentimento econômico.
Exemplo de comércio TLT.
O fundo cai em janeiro de 2018 e vende mais de 15 pontos. Ele salta em março, permitindo que o técnico estenda uma grade Fibonacci ao longo do declínio de quatro semanas. (Para mais, veja: Colocar Grades Fibonacci é a chave para a sua Estratégia de Negociação.) A onda de recuperação atinge o retracement de 61,8% cerca de duas semanas depois, uma zona de reversão comum, e se instala em um padrão de triângulo simétrico com suporte no retracement de 38,6%. Esta compressão diz a potenciais vendedores curtos para assistir a uma quebra comercializável. O suporte Triangle também se alinha com o EMA de 50 dias, configurando um sinal de venda de probabilidades altas quando o preço desce até 130. Ele dispara no final de abril, antes de um declínio de 10%.
IShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) Opção Cadeia.
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Revisão do produto: TLT.
Se você quer negociar títulos do Tesouro dos EUA, mas não tem uma conta de futuros e quer algo mais fácil de trabalhar do que títulos físicos, o TLT é um fundo negociado em bolsa (ETF) que é um excelente produto para comerciantes ativos e investidores de longo prazo. Troquei ações TLT e TLT milhares de vezes desde a sua introdução em 2002 por causa de sua liquidez e flexibilidade para criar estratégias.
O portfólio do TLT é títulos reais do Tesouro dos EUA com prazo médio superior a 20 anos. Isso significa que o TLT responde às mudanças nas taxas de juros semelhantes à forma como o vínculo do Tesouro a 30 anos faz. Isso também significa que, ao contrário de outros ETFs como o VXX (o volatility ETF) ou USO (o ETF do petróleo bruto), o TLT não possui futuros. O TLT não precisa rolar os futuros de um vencimento para o próximo, e incorre em um lucro ou perda nesse rolão, como o VXX e o USO. Os ETFs com carteiras constituídas por futuros podem ter um "arrastar" significativo e um erro de rastreamento devido aos rolos. TLT não tem isso.
O TLT paga um dividendo trimestral, que é composto pelos pagamentos cumulativos de cupões dos títulos do Tesouro em sua carteira. Então, você terá que monitorar as opções de compra em dinheiro antes da data do ex-dividendo.
Não se deixe desconsiderar pelo que pode parecer ampla propagação / solicitação em opções de TLT. O interesse aberto é muito alto e, se você inserir ordens limitadas entre o spread de oferta / oferta, você tem uma boa chance de ser preenchido. Na minha própria negociação, recebo cerca de 40% das negociações da minha opção de TLT preenchidas no "meio" ou na média dos preços de oferta / oferta e os outros 60% .01 longe do meio. Isso mantém o deslizamento muito baixo.
As opções TLT têm expirações semanais e regulares e 0,5 diferença entre os preços de exercício. Essa combinação oferece muita flexibilidade para criar negócios que estão ajustados de acordo com a forma como você especula sobre a direção dos títulos e para manter baixos os requisitos de risco e capital desses negócios.
A maioria das empresas oferece aos funcionários a opção de contribuir com uma parcela do salário para um 401K, e até mesmo combinar essas contribuições. Mas com o dinheiro investido principalmente em ações e fundos de títulos controlados por gestores, quem realmente se beneficia?
O TP está corajosamente indo para onde ele nunca foi antes. Twitter. Siga-o @FittyPercent.
A volatilidade implícita (IV) dos produtos à base de volatilidade se move de maneira diferente das opções de estoque tradicionais. Junte-se à equipe de pesquisa do tastytrade para obter um resumo completo desse mundo de volatilidade levemente invertido.
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